Teade SEB Global Equal Opportunity Fond investoritele
SEB Funds AB juhatus otsustas ühendada SEB Global Equal Opportunity fondi SEB Nordic Future Opportunity fondiga. Fondide ühinemine toimub 5. septembril 2025.
- Teil ei ole vaja midagi teha.
- Teie investeeringu väärtus ja õigused jäävad muutumatuks.
- Mõlemal fondil on samad investeerimiseesmärgid ja -strateegiad ning sarnane riskiprofiil.
- Te saate SEB Noric Future Opportunity fondi osakuid väärtuses, mis on võrdne Teie praeguste osakutega.
- Ühinemise eesmärk on lihtsustada fondide valikut ning parandada juhtimise tõhusust ja kuluefektiivsust.
- Pärast ühinemist saavad ühendatava fondi osakuomanikest, kes ei lunasta oma osakuid, vastuvõtva alamfondi osakuomanikud. Nad säilitavad samad õigused, mis neil olid enne.
Tasud ja maksustamine
- Fondiosakute lunastamise või müügi eest enne või pärast ühinemist tasusid ei võeta.
- Lunastamine võib tuua maksustamisega seotud tagajärgi.
Osakuklassid ja ISIN-koodid
| Ühendatav fond: SEB Global Equal Opportunity | Vastuvõttev fond: SEB Nordic Future Opportunity |
|---|---|
| C (EUR) — LU0036592839 | C (EUR) — LU0030165871 |
| UC (EUR) — LU2625208207 | UC (EUR) — LU1748252209 |
Olulised kuupäevad
- 22. augustil 2025 pärast tehingute lõppaega suletakse ühendatav fond tehinguteks.
- 5. september 2025 arvutatakse ühendatava fondi puhasväärtus ja ümberarvestusmäär. Ühinemine jõustub.
Fondide Võrdlus
| Omadus | SEB Global Equal Opportunity (Ühendatav Fond) | SEB Nordic Future Opportunity (Vastuvõttev Fond) |
|---|---|---|
| Riskinäitaja (KID alusel) | 4 | 4 |
| Võrdlusindeks | MSCI World Net Return Index | VINX Benchmark Cap Net Return Index |
| Hoiustaja | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luksemburgi Filiaal | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luksemburgi Filiaal |
| Maksimaalne haldustasu (aastas) | 0.68% - 1.37% olenevalt osakuklassist | 0.37% - 1.25% olenevalt osakuklassist |
| Jooksev kulu (KID alusel) | Ligikaudu 0.25% olenevalt osakuklassist | Ligikaudu 0.18% olenevalt osakuklassist |
Kui Teil on püsikorraldus leping SEB Global Equal Opportunity fondi osakute ostmiseks, jääb see kehtima ning kehtib ka pärast ühinemist SEB Nordic Future Opportunity fondi investeeringutele. Kui plaanitud ostukuupäev jääb ühinemisperioodi (22. august – 5. september 2025), siis sellised tehingud tühistatakse.
Lisainfo on saadaval SEB Grupi veebilehel (ENG).
Vastuvõtva fondi dokumentatsioon: SEB Nordic Future Opportunity Fund (ENG)
