Уведомление для инвесторов фонда SEB Global Equal Opportunity
Правление SEB Funds AB приняло решение объединить фонд SEB Global Equal Opportunity с фондом SEB Nordic Future Opportunity. Слияние фондов состоится 5 сентября 2025 года.
- Вам не нужно предпринимать никаких действий.
- Стоимость вашей инвестиции и ваши права сохранятся без изменений.
- Оба фонда имеют одинаковые инвестиционные цели и стратегии, а также схожий уровень риска.
- Вы получите паи фонда SEB Nordic Future Opportunity на сумму, равную стоимости ваших текущих паев.
- Цель слияния – упростить выбор фондов, а также повысить эффективность управления и сократить издержки.
- После объединения владельцы паев присоединяемого фонда, не выкупившие их до момента слияния, станут владельцами паев принимающего подфонда. При этом они сохранят те же права, что и ранее.
Комиссии и налогообложение
- За выкуп или продажу паев до или после слияния комиссии не взимаются.
- Однако погашение паев может повлечь налоговые последствия.
Классы паев и ISIN-коды
| Присоединяемый фонд: SEB Global Equal Opportunity | Принимающий фонд: SEB Nordic Future Opportunity |
|---|---|
| C (EUR) — LU0036592839 | C (EUR) — LU0030165871 |
| UC (EUR) — LU2625208207 | UC (EUR) — LU1748252209 |
Важные даты
- 22 августа 2025 года после завершения операций присоединяемый фонд будет закрыт для сделок.
- 5 сентября 2025 года будет рассчитана чистая стоимость активов присоединяемого фонда и коэффициент перерасчета. Слияние вступит в силу.
Сравнение фондов
| Параметр | SEB Global Equal Opportunity (присоединяемый фонд) | SEB Nordic Future Opportunity (принимающий фонд) |
|---|---|---|
| Индекс риска (по данным KID) | 4 | 4 |
| Сравнительный индекс | MSCI World Net Return Index | VINX Benchmark Cap Net Return Index |
| Депозитарий | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Люксембургское отделение | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Люксембургское отделение |
| Максимальная плата за управление (в год) | 0.68% - 1.37% зависимости от класса паёв | 0.37% - 1.25% зависимости от класса паёв |
| Текущие расходы (по данным KID) | Около 0,25% в зависимости от класса паёв | Около 0,18% в зависимости от класса паёв |
Если у вас оформлен постоянный платеж на покупку паёв фонда SEB Global Equal Opportunity, он останется в силе и после слияния будет применяться к инвестициям в фонд SEB Nordic Future Opportunity. Если планируемая дата покупки приходится на период слияния (с 22 августа по 5 сентября 2025 года), такие сделки будут аннулированы.
Дополнительную информацию можно найти на сайте концерна SEB (ENG).
Документация принимающего фонда: SEB Nordic Future Opportunity Fund (ENG)
