Teade SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund osakuomanikele

Anname teada, et fond SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund jaguneb kaheks allfondiks. Jagunemine tähendab, et allfondi SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund jäävad vaid likviidsed varad; mittelikviidsed varad, mis on seotud Venemaa osalusega ja mida ei ole võimalik praegu müüa, kantakse üle uude allfondi SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2.

Fondi jagunemisel jäävad osakuomanikele olemasoleva allfondi (SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund) osakud ja nad saavad juurde uue allfondi (SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2) osakud. Nende kahe allfondi osakute koguväärtus vastab jagunemise hetkel olemasoleva osaluse väärtusele.

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund osakuomanikel, kes ei soovi fondi jagunemisel osaleda, on õigus oma osakud müüa. Müügikorralduse osakute müümiseks saab esitada kuni 8. veebruar 2023 kell 14.00. Osakuomanikud, kes ei ole esitanud nende fondiosakute müügikorraldust 8. veebruariks 2023 kella 14.00-ks, osalevad automaatselt fondi jagunemisel.

Fondi jagunemine jõustub 10. veebruaril 2023 kell 14.00.

Taust

Allfondi jagunemise põhjuseks on asjaolu, et fondi vara, mis on noteeritud Moskva börsil,  ei ole praegu võimalik müüa, sest pärast sõja puhkemist Ukrainas suleti 25. veebruaril 2022 Moskva börs. 

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund suleti kauplemiseks 28. veebruaril 2022, kuna Venemaal olevat vara ei olnud võimalik usaldusväärselt hinnata. 28. märtsil 2022 avati fondiosakud kauplemiseks, et anda osakuomanikele võimalus fondiosakute müümiseks. Fondiosakute ostuks on allfond endiselt suletud.

UCITS fondide põhiprintsiip on, et need peavad olema avatud ostmiseks ja müümiseks ning sisaldama likviidseid varasid. SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund neile kriteeriumitele praegu aga ei vasta.

SEB Investment Management AB jääb valitsema fondi SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, mille osalused on likviidsed. Selle allfondi valitsemist jätkatakse esialgse investeerimisstrateegia järgi ja peale fondi jagunemist on allfond taas avatud nii fondiosakute ostmiseks kui ka müümiseks.

Uus allfond SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2 likvideeritakse esimesel võimalusel.

Olemasoleva allfondi nime ja võrdlusindeksi muutus

Seoses fondi jagunemisega muudetakse allfondi SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund tingimusi nii, et Venemaa ja Valgevene ei kuulu enam nende riikide nimekirja, kuhu allfond võib teha uusi investeeringuid. Sellest tulenevalt muudetakse allfondi nime ja uueks nimeks saab SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund. Allfondi võrdlusindeks muudetakse MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index-lt MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index ex Russia-le.

SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2 hakkab esindama osakuomanike omandiõigust Venemaa mittelikviidsetes varades. 

Nende varade jagamisel saab esialgne allfond end märkimiseks avada ja tegutseda tavalise eurofondina ilma riskita, et osakuomanikud kannataksid võimalikku lisakahju seoses Venemaal oleva osalusega.

Kõik uue allfondi (SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2) osakute omamisega seotud tasud kannab SEB Investment Management AB.

Olulised kuupäevad

• 8. veebruar 2023 enne kl 14.00: viimane võimalus müüa SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap  osakuid enne fondi jagunemist. 
• 10. veebruar 2023: leiab aset fondi jagunemine.
• 13. veebruar 2023: uue nimega SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund on avatud nii märkimiseks kui ka lunastamiseks.

Fondivalitseja on koostanud ingliskeelse küsimuste ja vastuste dokumendi.

Täpsem teave fondi jagunemise kohta on saadaval SEB Grupi veebilehel  inglisekeelsena ja fondivalitseja asukohas. Allfondide tootedokumentatsioon leitav aadressil www.sebgroup.lu ja nende registrijärgses asukohas.