Сообщение для владельцев паев фонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund

Сообщаем Вам, что фонд SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund будет разделен (англ. split) на два субфонда. Разделение означает, что ликвидные активы фонда SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, которые окажутся в субфонде, и неликвидные активы, которые связаны с российской долей участия и которые на данный момент невозможно продать, будут перенесены в новый субфонд SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2.

При разделении фонда у владельцев паев останутся паи имеющегося субфонда (SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund), и они получат также паи нового субфонда (SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2). Общая стоимость паев этих двух субфондов на момент разделения будет соответствовать стоимости имеющейся доли участия.

Те владельцы паев фонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, которые не хотят принимать участие в разделении фонда, имеют право продать свои паи (то есть дать банку поручение на продажу) до 14:00 8 февраля 2023 года; те владельцы паев, которые не дадут поручение на продажу этих фондовых паев к 14:00 8 февраля 2023 года, автоматически примут участие в разделении фонда.
Разделение фонда вступит в силу после 14:00 10 февраля 2023 года.

Для справки

Причиной разделения субфонда является то обстоятельство, что имущество фонда, котированное на Московской бирже, на данный момент невозможно продать. Так было с начала войны в Украине и последовавшего за ним закрытия Московской биржи 25 февраля 2022 года. 

28 февраля 2022 года фонд SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund был закрыт для торговли, поскольку имущество, находящееся в России, было невозможно достоверно оценить. Но 28 марта 2022 года фондовые паи были допущены к торговле, чтобы дать владельцам паев возможность продать фондовые паи. Субфонд постоянно закрыт для совершения покупок фондовых паев

Основной принцип работы фондов UCITS заключается в том, что они должны быть открыты для совершения покупок и продаж и должны содержать ликвидные активы. Фонд SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund на данный момент не отвечает этим критериям.

Управлять фондом SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, доли участия которого ликвидны, будет компания SEB Investment Management AB. Управление этим субфондом будет продолжено в соответствии с изначальной инвестиционной стратегией, и после разделения фонда субфонд снова будет открыт для совершения как покупок, так и продаж фондовых паев.

Новый субфонд SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2 будет ликвидирован при первой возможности.

Изменение названия и сравнительного индекса имеющегося субфонда

В связи с разделением фонда условия субфонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund будут изменены таким образом, что Россия и Белоруссия больше не будут входить в список тех государств, в которые субфонд может инвестировать новые средства. Исходя из этого, название субфонда будет изменено на SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund, а сравнительный индекс субфонда MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index будет изменен на MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index ex Russia.

Субфонд SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2 будет представлять право собственности владельцев паев в неликвидных российских активах.

При распределении этих активов изначальный субфонд сможет открыться для совершения подписок и функционировать как обычный еврофонд без риска того, что владельцы паев понесут возможный дополнительный ущерб в связи с российской долей участия.

Все платы, связанные с владением паями нового субфонда (SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2), будет покрывать SEB Investment Management AB.

Важные даты

• До 14:00 8 февраля 2023 г.: последняя возможность продать паи SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap до разделения фонда – до 14:00.
• 10 февраля 2023 г.: произойдет разделение фонда.
• 13 февраля 2023 г.: субфонд с новым названием SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund будет открыт для совершения как подписок, так и уступок

Управляющая фондами компания составила документ, содержащий соответствующие вопросы и ответы, на английском языке.

Более подробная информация о разделении фонда доступна на сайте концерна SEB  на английском языке и в месте нахождения управляющей фондами компании. Документация, касающаяся продуктов субфондов, доступна по адресу www.sebgroup.lu и по месту их регистрации.