Alates maikuust muutub investeerimisfondide puhasväärtuse määramise kord
1.maist 2022 jõustuvad SEB Varahalduse valitsetavate investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korra muudatused.
Peamise muudatusena täiendatakse korda punktiga 3.9, mis käsitleb väärismetallide väärtuse määramist. Punktis 2.13 täpsustatakse instrumendi (nt väärtpaberi) väärtuse määramise konkreetse meetodi valimise põhimõtteid, kui väärtuse määramise meetodeid on rohkem kui üks. Muus osas on muudatused redaktsioonilised.
Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise kord sätestab fondi vara ja osaku puhasväärtuse määramise põhimõtted. Samuti puhasväärtuse määramisel tekkinud vigade parandamise ning neist tulenevate kahjude hüvitamise reeglid.
Dokumendiga on võimalik tutvuda SEB kodulehel ja pangakontorites.
Täiendav informatsioon e-posti aadressil fondid@seb.ee.
