Teade SEB Fund 1 allfondide muudatustest
Fondivalitseja SEB Investment Management AB on otsustanud alates 7. septembrist 2022 teha muudatusi SEB Fund 1 gruppi kuuluvates kõikides allfondides. Osakuomanikud ei pea muudatuste jõustamiseks midagi tegema, kuid peaksid muudatustega kursis olema.
Osakuomanikud, kes ei soovi jätkata investeerimist allfondi(desse)
- võivad oma osakud müüa väljumistasuta kuni 6. septembrini 2022 kella 14.00ni;
- kliendid, kes on sõlminud investeerimisriskiga elukindlustuslepingu SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaaliga, saavad soovi korral SEB Fund 1 allfondide osakuid lepingu alusvarast osaku tagasivõtmistasuta müüa, esitades müügi- või vahetustehingu korralduse hiljemalt 31.08.2022. Tehingutele rakenduvad muud hinnakirjas ettenähtud tasud.
SEB Fund 1 gruppi kuuluvad allfondid: SEB Asset Selection Fund, SEB Europe Equity Fund, SEB Global Climate Opportunity Fund, SEB Europe Exposure Fund, SEB Global Fund, SEB Nordic Equity Fund, SEB Norway Focus Fund, SEB US All Cap.
Prospektis tehakse järgmised üldised muudatused:
- Igale allfondile lisatakse asjakohane SFDR-i (EL määrus 2019/2088 jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise kohta finantsteenuste sektoris) artikkel, millele fond vastab
- Uuendatakse tulemustasude rubriiki ja lisatakse informatsioon selle arvutuse kohta Nordic Equity Fund fondile
- Allfondide Nordic Equity Fund, Europe Exposure Fund ja Europe Equity Fund puhul parandatakse korralduste töötlemise ajaga seotud väiksemad ebakõlad
- Uuendatakse jätkusuutlikkuse teavet vastavalt SEB Investment Managementi uusimale standardile
- Eemaldatakse tootlikkuse erinevuse hälbe hinnang kõikidelt allfondidelt, mille nimes ei sisaldu sõna „exposure“ ja muudetakse iga allfondi korral võrdlusindeksi sõnastust, et anda täpsem kirjeldus iga allfondi seosest oma võrdlusindeksiga
- Täpsustatakse, et allfondid võivad hoida rahas või muus samaväärses varas 20% fondi netovarast.
Olulisemad allfondide muudatused:
SEB Global Climate Opportunity Fund
SEB Global Climate Opportunity Fund fond ei sõltu oma kliimamuutustega seotud eesmärkide saavutamisel oma võrdlusindeksist. Olenemata sellest, et võrdlusindeks jääb samaks, ei püüa fondivalitseja viia fondi portfelli võrdlusindeksiga kooskõlla.
Täpsemad muudatused SEB US All Cap Fund ja SEB Nordic Equity Fund allfondide kohta on kirjeldatud järgnevas tabelis:
| Kriteerium | SEB US All Cap | SEB Nordic Equity Fund |
|---|---|---|
| Investeeringute haldaja | Aristotle Atlantic Partners, LLC | Jääb samaks, SEB Investment Management AB |
| Fondi uus nimi | SEB US Focus Core Fund | SEB Nordic Future Opportunity Fund |
| Strateegia | SEB US Focus Core Fund on jätkuvalt fundamentaalselt juhitud, keskendudes samal ajal põhiettevõtetele. Eesmärgiks on luua fokusseeritud portfell, mis hõlmab peamiselt suuri põhiettevõtteid. | Jääb samaks, Investeerimismeeskond haldab fondi varasid aktiivselt, kasutades fundamentaalanalüüsil põhinevat strateegiat, mille kohaselt valitakse ettevõtteid, millel näib olevat parim potentsiaal kapitali pikaajaliseks kasvuks. |
| Jätkusuutlikkus | Uus investeeringute haldur võimaldab allfondi jätkusuutlikumalt valitseda ja seetõttu klassifitseeritakse allfond SFDR-i artikli 8 tähenduses ESG tegureid edendavaks. Varem oli allfond liigitatud artikli 6 alla. | Jätkusuutlik investeering positiivse keskkonna- ja sotsiaalse mõju loomiseks. Allfondi eesmärgiks on jätkusuutlik investeerimine ja seetõttu liigitatakse see SDFR-i artikkel 9 alla. Varem oli see allfond liigitatud artikli 8 alla. |
| Võrdlusindeks | Uueks võrdlusindeksiks saab Russell 1000 Net Return Index, mis järgib USA ettevõtete tulemusi | Võrdlusindeksit kasutatakse nüüd nii tulemuslikkuse kui ka tulemustasu arvutamisel. Lisaks on muudetud allfondi prospektis võrdlusindeksit käsitlevat sõnastust, et anda parem kirjeldus selle kohta, kuidas allfondi seoses võrdlusindeksiga juhitakse. |
| Uus tasude struktuur | Jääb samaks, info tasude kohta on leitav fondivalitseja kodulehelt | Maksimaalse tulemustasu 15% lisamine VINX Benchmark Cap Net Return Indexist kõrgemale tootlusele ja valitsemistasu alandamine kõigi osakuklasside puhul. Osakuklassidelt võetakse tulemustasu juhul, kui osakuklass ületab teatud määral võrdlusindeksi „tõkkeväärtust“. SEB Nordic Equity Fund C valitsemistasu langeb 1.20%-ni ja Nordic Equity Fund UC valitsemistasu langeb 0.60%-ni. |
Lisaks võib SEB Nordic Equity Fund fondi uue investeerimiseesmärgi tõttu osutuda vajalikuks portfelli tasakaalustamine, mis võib viia allfondi tehingukuludeni.
Täpsem teave muudatuste kohta on saadaval fondivalitseja veebilehel inglisekeelsena. Allfondide uuendatud tootedokumentatsioon, sealhulgas prospekt, on alates 7. septembrist 2022 leitav aadressil www.sebgroup.lu ja nende registrijärgses asukohas.
