Извещение для владельцев паев фонда SEB Green Bond Fund

С 8–15 ноября 2024 состоится слияние фонда SEB Green Bond Fund с недавно созданным фондом SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund. Управляющая фондом компания приняла решение сократить юридическую структуру управляемых ими фондов, чтобы уменьшить для инвесторов платы за управление.

Слияние будет произведено путем передачи активов фонда, то есть активы и обязательства присоединяемого фонда будут переданы присоединяющему субфонду. После слияния SEB Green Bond Fund будет закрыт. Слияние не повлияет на состав активов присоединяемого фонда, так как у присоединяющего субфонда на данный момент нет инвесторов, и он был создан специально для осуществления слияния. Реструктуризация портфеля присоединяемого фонда не предусмотрена, но в портфеле все же могут произойти незначительные изменения.

Присоединяемый фонд и присоединяющий субфонд имеют очень схожие инвестиционные цели и стратегию, и также профиль риска, однако в портфеле присоединяющего субфонда зеленые облигации имеют более высокую минимальную долю – минимально 85% в сравнении с нынешними 80% присоединяемого фонда.

Список причастных ISIN:

С 14:00 часов 8 ноября 2024 будет закрыта возможность покупки, продажи или обмена паев фонда SEB Green Bond Fund. Кроме того, не будут выполняться или откладываться любые платежи по постоянному платежному поручению на фондовое сбережение, которые приходятся на этот период. С 15 ноября 2024 торговать можно будет только паями фонда SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund.

С 15 ноября 2024, в соответствии с условиями фондового сбережения, платежи клиентов по постоянному платежному поручению на фондовое сбережение SEB Green Bond Fund будут направляться в фонд SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund, если клиент не отменит постоянное платежное поручение на фондовое сбережение до 15 ноября 2024 года.

Владельцы паев SEB Green Bond Fund, не желающие участвовать в слиянии фондов, могут продать свои паи (т. е. подать в банк распоряжение о продаже) до 14:00 часов 8 ноября 2024 года. Паи владельцев, не подавших распоряжение о продаже своих паев к указанному сроку, будут автоматически заменены на паи присоединяющего фонда SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund.

За покупку и продажу паев субфонда не взимаются платы. Слияние фондов не влечет за собой налоговых обязательств для владельцев паев. Обращаем внимание, что продажа паев фонда может повлечь за собой необходимость налогообложения. Советуем проконсультироваться с финансовым консультантом.

Более подробная информация о слиянии и новом фонде доступна на английском языке на сайте концерна SEB Group sebgroup.lu.