Change language:

Валютный своп или обменная сделка

Paragraphs

В случае сделки своп Вы заключаете с банком соглашение об обмене одной валюты на другую по установленному курсу (со спот-курсу или текущиму курсу). В соответствии с договором в конкретный день в будущем мы меняем Вам эту же сумму обратно по установленному курсу (по своп-курсу).

Сделка обмена валюты своп позволяет Вам временно использовать одну валюту вместо другой, а затем совершить обратную операцию. Сделка обмена валюты своп часто применяется для переноса простого валютного форварда на более раннюю или позднюю дату исполнения.

Основные условия сделки

  • Минимальная сумма сделки не устанавливается
  • Допускается исполнение сделки частями раньше или позднее согласованного срока
  • Дополнительная плата за сделки не взимается

Пример

Сегодня фирма получила сумму за проданный товар в размере 100 000 долларов США.

Фирма должна выплатить эту сумму своим поставщикам через 3 месяца.

Обычно компания осуществляет свои ежедневные финансовые операции в евро, поэтому она совершает сделку валютного свопа, т. е. обменивает имеющиеся доллары США на евро сегодня и заключает договоренность о выкупе этой суммы через три месяца по согласованному курсу.

Совершая эту сделку, предприятие ограждает себя от рисков, связанных с изменениями валютного курса.

Сопутствующие риски

Основной риск относится к изменениям стоимости валюты на рынке, поскольку обе стороны должны выполнить обязательства, принятые по сделке.

Например, в случае со сделкой валютного свопа при согласовании сторонами сделки фиксированного обменного курса покупатель валюты понесёт убыток, если рыночная цена валюты снизится, тогда как продавцу валюты будет причинён убыток, если рыночная цена валюты возрастёт.

Свяжитесь с нами для получения более подробной ситуации

Позвоните нам:
Служба поддержки клиентов SEB +372 665 5100
Отделение SEB Markets в рабочие дни с 8.00 до 17.00, + 372 665 6610

Электронная почта:
markets@seb.ee

Директива "О рынках финансовых инструментов"

Директива "О рынках финансовых инструментов" (MiFID) регулирует предоставление инвестиционных услуг, она действует на территории Европейского союза и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) с 2007 года. Требования MiFID направлены на обеспечение дополнительной защиты инвесторов и стимуляцию прозрачности финансовых рынков в части сделок с финансовыми инструментами.
С 3 января 2018 года вступили в силу новые нормативы директивы "О рынках финансовых инструментов" (MiFID II), они касаются каждого инвестора, задействованного в сделках с финансовыми инструментами.

 

Пожалуйста, обратите внимание, что данные, примеры и информация о производных финансовых инструментах, представленная в данном разделе, носит исключительно справочный характер. При подготовке этих сведений мы не ориентировались на Ваши знания или опыт обращения с конкретными финансовыми инструментами, мы также не обладаем информацией о Ваших инвестиционных целях или финансовых возможностях по принятию на себя рисков, связанных с совершением сделки, соответствующей Вашим инвестиционным целям. Таким образом, материалы не могут восприниматься в качестве персональной рекомендации по инвестициям, совета по сделке с производными финансовыми инструментами или инвестиционного анализа, заказа или предложения о покупке или продаже определённых финансовых инструментов и не являются основой или частью последующей сделки.