⚠️ SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fond on kauplemiseks osaliselt avatud
SEB Investment Management AB avas 28. märtsil 2022 osaliselt SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fondiga kauplemise osakute lunastamiseks. Alates sellest kuupäevast on kasvuportfellide klientidel võimalik osakuid hoida, müüa või vahetada oma kasvuportfelli alusvaras. Pöörame tähelepanu, et fondiosakuid ei ole võimalik osta. Tehingud viiakse läbi vastavalt kasvuportfelli lepingu tingimustele.
Alates 14.juulist 2022 lõpetame SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fondiosakute ostutehingute korralduste vastuvõtmise ja tühistame täitmise ootel olevad korraldused. Vastav teavitus juhistega on saadetud kasvuportfelli klientidele, kelle lepingu alusvaras on nimetatud fondiosakud.
Rohkem infot fondi tehtud Venemaa investeeringute osas on leitav siit (ingliskeelne info) ja siit. Fondi kauplemise sulgemise teade on leitav siit.
1. Millised piirangud on SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fondiosakutega tehingute tegemiseks?
SEB Life and Pension Baltic SE saab osakutega teha tehinguid, mida lubab fondivalitseja SEB Investment Management AB. Hetkel on klientidel võimalik nimetatud fondiosakuid hoida ning müüa või vahetada, kuid mitte osta.
2. Millest need piirangud tingitud on?
Rohkem, kui 30% SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fundi varadest on investeeritud Venemaale. Praeguseks on fondiosaku hind langenud umbes kolmandiku, alates fondiga kauplemise osalisest avamisest, 28. märtsil 2022. Kuna Venemaa agressioon Ukrainas jätkub ja Ida-Euroopa geopoliitiline olukord on ebastabiilne, muudab see ka sealsed investeeringud riskantseks.
3. Mis juhtub, kui ma ei vali oma edasisteks sissemakseteks uut fondi?
Kui Te ei vali regulaarsete maksete investeerimiseks uut fondi, ei investeerita Teie SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fundi alates 14. juulist 2022 tehtavaid sissemakseid edasi, vaid need kantakse Teie lepingu aluvarasse rahana.
4. Mis saab minu tehtud sissemaksetest, sel ajal kui fondiga kauplemine oli suletud?
Fondi tehtud sissemaksed jäid kindlustusandja juurde ootama aega, mil fondiosakuid oli võimalik osta. Ootele jäänud summasid ei investeeritud edasi. Need summad kanname Teie kasvuportfelli lepingusse tagasi hiljemalt 15. juulil 2022. Täpsema ülevaate oma sissemaksetest saate enda internetipangast.
5. Mida ma pean tegema, kui ma tahan muuta fonde oma kasvuportfelli alusvaras?
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fondiga kauplemine on osaliselt avatud osakute lunastamiseks. Te saate müüa või vahetada nimetatud fondiosakuid oma kasvuportfelli alusvaras. Selleks tuleb Teil esitada avaldus portfelli struktuuri muutmiseks oma internetipangas, valides lepingu detailvaatest „Avaldused“ –> „Alustan portfelli struktuuri muutmist“. Tehingud viiakse läbi vastavalt Teie kasvuportfelli lepingu tingimustele.
Pöörame tähelepanu, et fondiosaku hinda ei ole võimalik ette teada – hind sõltub finantsturu seisust ja võib seetõttu igapäevaselt ulatuslikult kõikuda. Venemaa investeeringute väärtus, mille osakaal fondi varadest oli vahetult enne kauplemise sulgemist umbes 35-40%, on fondivalitseja hinnangul praegu nullilähedane, sest välisinvestoritel pole alates 28.02.2022 lubatud Venemaa börsil kaubelda.
6. Kui ma tahan lõpetada lepingu ja/või võtta raha välja sellest fondist?
Lepingu lõpetamiseks või raha SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fondist välja võtmiseks, tuleb internetipangas esitada kasvuportfelli väljamakse taotlus. Kui Te soovite müüa või vahetada nimetatud fondi osakuid, vaadake küsimust 5 „Mida ma pean tegema, kui ma tahan muuta fonde oma kasvuportfelli alusvaras?“
7. Mis juhtub, kui klient, kelle lepingu alusvaras on SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fondiosakud, sureb enne fondiga kauplemise taasavamist?
Kasvuportfelli lepingu lõppemise nagu ka raha väljamakse tingimused, ei ole muutunud. Isikutel, kellel on kindlustatu surma korral väljamakse saamise õigus, palume ühendust võtta kindlustusandjaga.
Kui kasvuportfelli kuuluvad ka SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fondiosakud, siis tuleb arvestada, et fondiosaku hinda ei ole võimalik ette teada – hind sõltub finantsturu seisust ja võib seetõttu igapäevaselt ulatuslikult kõikuda. Venemaa investeeringute väärtus, mille osakaal fondi varadest oli vahetult enne kauplemise sulgemist umbes 35-40%, on fondivalitseja hinnangul praegu nullilähedane, sest välisinvestoritel pole alates 28.02.2022 lubatud Venemaa börsil kaubelda.
Fondi prospekti, põhiteabedokumendi, alusvaraga seotud tasude ja muu fondi kohta esitatud teabega saate tutvuda vajutades fondi nimele.
Väärtpaberite vahetamisel ei võeta tagasivõtmise- ja väljalasketasu.
| ISIN | Hinnapäev | Väärtuspäev | Investeerimisvõimalused, mis/mille | |
|---|---|---|---|---|
| Strateegiafondid | ||||
| SEB Active 30 B | SE0016075899 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Active 20 B | SE0016075824 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Active 80 B | SE0016076145 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Active 55 B | SE0016076079 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| Võlakirjafondid | ||||
| SEB Corporate Bond Fund EUR | LU0133008952 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Danish Mortgage Bond Fund | LU0337316391 | T+2 | T+3 | Muu (ei edenda ega sea eesmärgiks jätkusuutlikke investeeringuid) |
| SEB Dynamic Bond Fund | LU0979738571 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Global High Yield Fund | LU0456547701 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Short Bond Fund EUR | LU0088160774 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| Aktsiafondid | ||||
| SEB Asia ex. Japan Fund | LU0011900676 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Concept Biotechnology fund | LU0385485148 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund | LU0086828794 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Emerging Markets Fund | LU0037256269 | T+3 | T+4 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Global Exposure Fund | LU0047324644 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Europe Equity Fund | LU0030166507 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Global Climate Opportunity Fund | LU0122113094 | T+1 | T+2 | eesmärk on jätkusuutlik investeerimine |
| SEB Global Fund | LU0030158231 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Medical Fund | LU0047324214 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Nordic Future Opportunity Fund C | LU0030165871 | T+2 | T+3 | eesmärk on jätkusuutlik investeerimine |
| SEB Nordic Small Cap Fund | LU0385664312 | T+2 | T+3 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB Technology Fund C | LU0427864466 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| SEB US Focus Core Fund C | LU0030166176 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| Alternatiivfondid | ||||
| SEB Asset Selection Fund | LU0256624742 | T+1 | T+2 | Muu (ei edenda ega sea eesmärgiks jätkusuutlikke investeeringuid) |
| SEB Listed Private Equity Fund | LU0385668222 | T+1 | T+2 | edendavad keskkonda ja sotsiaalteemasid |
| Raha, intressimäär 0% | Raha hoitakse kindlustusandja arveldusarvel AS SEB Pangas. Kindlustusvõtja kannab vastaspoole riski. See tähendab, et SEB Panga maksejõuetuse korral ei hüvita kindlustusandja alusvaras olevat raha. Seda ei hüvitata ka tagatisfondi seaduse alusel loodud hoiuste tagamise osafondi arvelt. | |||
| T | tehingu alustamise päev. Kui korraldus on edastatud peale kella 12 või puhkepäeval, loetakse tehingu alustamise päevaks järgnevat tööpäeva. |
| Hinnapäev | ostetava või müüdava väärtpaberi hinna kindlaks määramise päev |
| Väärtuspäev | päev, mil toimuvad tehinguga seotud arveldused, tehakse väljamakse ja arvestatakse tehinguga seotud teenustasud. Kui tehinguga müüakse mitu väärtpaberit, toimuvad arveldused hiliseima väärtuspäeva järgi. |
