⚠️ SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund частично открыт для торгов
28 марта 2022 года SEB Investment Management AB частично открыл торги с фондом SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund для выкупа паев. С этого дня клиенты портфелей роста могут хранить, продавать или обменивать паи в базовых активах своего портфеля роста. Обращаем внимание, что покупать паи фонда нельзя. Сделки проводятся в соответствии с условиями договора портфеля роста.
С 14 июля 2022 года мы завершаем прием поручений на сделки по покупке паев фонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund и аннулируем поручения, находящиеся в ожидании. Соответствующее уведомление с инструкциями было отправлено клиентам портфеля роста, у которых согласно договору в базовых активах содержатся указанные паи фонда.
Подробнее об российских инвестициях, вложенных в фонд, можно узнать здесь (информация на английском языке) и здесь. Извещение о закрытии торгов с фондом можно найти здесь.
1. Какие имеются ограничения на сделки с паями фонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund?
SEB Life and Pension Baltic SE может заключать сделки с паями, разрешенными управляющим фондом SEB Investment Management AB. Сейчас клиенты могут хранить, продавать или обменивать указанные паи фонда, но не покупать их.
2. Чем обусловлены эти ограничения?
Более 30% активов Eastern Europe Small and Mid Cap Fund инвестировано в Россию. Сегодня цена пая фонда упала примерно на треть с момента частичного открытия торгов с фондом, 28 марта 2022 года. Поскольку российская агрессия в Украине продолжается, а в Восточной Европе царит нестабильная геополитическая ситуация, это повышает риск инвестиций в данный регион.
3. Что произойдет, если я не выберу новый фонд для своих дальнейших взносов?
Если Вы не выберите для инвестирования регулярных платежей новый фонд, то Ваши взносы, совершаемые с 14 июля 2022 г. в фонд SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, инвестироваться не будут. Вместо этого они будут переводится в базовый актив Вашего договора в виде денег.
4. Что станет с моими взносами, внесенными в период, когда торги с фондом были закрыты?
Внесенные в фонд взносы оставались у страховщика в ожидании момента, когда стало возможным купить паи фонда. Находившиеся в ожидании суммы не реинвестировались. Эти суммы мы вернем в Ваш договор портфеля роста не позднее 15 июля 2022 года. Более подробный обзор своих взносов Вы получите в своем интернет-банке.
5. Что мне нужно сделать, если я хочу изменить фонды в базовых активах своего портфеля роста?
Торги с фондом SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund частично открыты для выкупа паев. Вы можете продать или обменять упомянутые паи фонда в базовых активах своего портфеля роста. Для этого необходимо подать заявление на изменение структуры портфеля в своем интернет-банке, выбрав в детальном виде договора «Заявления» → «Начать изменение структуры портфеля». Сделки проводятся в соответствии с условиями Вашего договора портфеля роста.
Обращаем внимание, что цену пая фонда невозможно знать заранее – цена зависит от состояния финансового рынка и поэтому может ежедневно колебаться в большом диапазоне. Стоимость российских инвестиций, доля которых от активов фонда непосредственно перед закрытием торгов составляла прим. 35-40%, по оценке управляющего фондом, на данный момент близка к нулю, поскольку иностранным инвесторам с 28.02.2022 запрещено торговать на российской бирже.
6. Если я хочу завершить договор и/или вывести деньги из этого фонда, то как это сделать?
Для завершения договора или вывода денег из фонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund необходимо подать в интернет-банке заявление о выплате портфеля роста. Если Вы хотите продать или обменять паи этого фонда, см. Вопрос 5: «Что мне нужно сделать, если я хочу изменить фонды в базовых активах своего портфеля роста?».
7. Что произойдет, если клиент, согласно договору которого в базовых активах содержатся паи фонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, скончается до возобновления торгов с фондом?
Условия завершения договора портфеля роста, а также условия выплаты денег никак не изменились. Лиц, имеющих право на получение выплаты в случае смерти застрахованного, мы просим связаться со страховщиком.
Если портфель роста также включает в себя паи фонда SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund, необходимо учитывать, что цену пая фонда невозможно знать заранее – цена зависит от состояния финансового рынка и поэтому может ежедневно колебаться в большом диапазоне. Стоимость российских инвестиций, доля которых непосредственно перед закрытием торгов составляла прим. 35-40% от активов фонда, по оценке управляющего фондом сейчас близка к нулю, поскольку с 28.02.2022 года иностранным инвесторам запрещено торговать на российской бирже.
С проспектом фонда, основной информацией, с платами, связанными с базовыми активами, и другой информацией о фонде можно ознакомиться нажав на название фонда.
При обмене ценных бумаг платы за выкуп и за выпуск не взымаются.
| ISIN | Ценовой день | Расчетный день | Инвестиционные возможности, которые: | |
|---|---|---|---|---|
| Фонды стратегии | ||||
| SEB Active 30 B | SE0016075899 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Active 20 B | SE0016075824 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Active 80 B | SE0016076145 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Active 55 B | SE0016076079 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| Фонды oблигаций | ||||
| SEB Corporate Bond Fund EUR | LU0133008952 | T+1 | T+2 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Danish Mortgage Bond Fund | LU0337316391 | T+2 | T+3 | другое (не способствуют и не ставят целью устойчивые инвестиции) |
| SEB Dynamic Bond Fund | LU0979738571 | T+1 | T+2 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Global High Yield Fund | LU0456547701 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Short Bond Fund EUR | LU0088160774 | T+1 | T+2 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| Фонды акций | ||||
| SEB Asia ex. Japan Fund | LU0011900676 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Concept Biotechnology fund | LU0385485148 | T+1 | T+2 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund | LU0086828794 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Emerging Markets Fund | LU0037256269 | T+3 | T+4 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Global Exposure Fund | LU0047324644 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Europe Equity Fund | LU0030166507 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Global Climate Opportunity Fund | LU0122113094 | T+1 | T+2 | направлены на устойчивые инвестиции |
| SEB Global Fund | LU0030158231 | T+1 | T+2 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Nordic Future Opportunity Fund C | LU0030165871 | T+2 | T+3 | направлены на устойчивые инвестиции |
| SEB Nordic Small Cap Fund | LU0385664312 | T+2 | T+3 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB Artificial Intelligence Fund C | LU0427864466 | T+1 | T+2 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| SEB US Focus Core Fund C | LU0030166176 | T+1 | T+2 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| Aльтернативные фонды | ||||
| SEB Asset Selection Fund | LU0256624742 | T+1 | T+2 | другое (не способствуют и не ставят целью устойчивые инвестиции) |
| SEB Listed Private Equity Fund | LU0385668222 | T+1 | T+2 | способствуют защите окружающей среды и социальным вопросам |
| Деньги, процентная ставка 0% | Деньги находятся на расчетном счете страховщика в AS SEB Pank. Страхователь несет риск встречной стороны. Это означает, что в cлучае несостоятельности SEB Pank, страховщик не возмещает деньги базовых активов. Эта сумма также не будет возмещена за счет субфонда гарантирования вкладов, созданного в соответствии с законом о гарантийном фонде. | |||
| T | день осуществления сделки. Если заявление об осуществлении операции передано после 12.00 или в выходной день, то днем осуществления операции считается последующий рабочий день. |
| Ценовой день | день установления цены покупки или продажи ценных бумаг |
| Расчетный день | день, когда происходят связанные со сделкой расчеты, делается выплата и рассчитываются связанные со сделкой платы за услугу. Если сделка осуществляется одновременно с несколькими ценными бумагами, то расчеты производятся по позднейшему расчетному дню. |
