Уведомление пайщикам/акционерам фонда(-ов) UCITS

Сообщаем вам, что 2 ноября 2016 года компания SEB Asset Management S.A. (SEB AM), действующая как управляющая компания, совершит слияние с компанией SEB Investment Management AB (SEB IM AB). В связи с этим компания SEB IM AB также откроет свой филиал в Люксембурге. Слияние и открытие филиала упростят структуру управления компаний, управляющих фондами, в составе Группы SEB.

Компания SEB IM AB была основана 19 мая 1978 года как акционерное общество (aktiebolag, AB). Компания зарегистрирована в Швеции и расположена по адресу: ул. Свеавеген (Sveavägen), 8, SE-106 40 Стокгольм. Финансовый надзорный орган Швеции, Finansinspektionen, уполномочил компанию SEB IM AB управлять фондами UCITS, а также уполномочил на управление финансовыми инструментами и инвестиционными портфелями в соответствии со шведским Законом о совместных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги (UCITS) (SFS 2004:46).

Как это отразится на вас и Фондах

• В настоящее время Фонды управляются компанией SEB AM.  После слияния компаний SEB AM и SEB IM AB Фонды будут управляться непосредственно компанией SEB IM AB или через ее люксембургский филиал. Юридический адрес Фондов останется в Люксембурге. Управление рисками и центральное управление будут проводиться люксембургским филиалом компании SEB IM AB,.
• Инвестиции Фондов будут соответствовать этическим принципам и/или принципам устойчивого развития, соблюдаемым компанией SEB IM AB.
• Страны G20, Сингапур и Гонконг будут добавлены в список стран, которые эмитируют или гарантируют свободно торгуемые ценные бумаги и инструменты рынка краткосрочных капиталов, в которые Фонды могут инвестировать.
• Изменение в Разделе 5.2.1 «Ограничение эмиссии» в проспекте Фондов позволяет компании, управляющей Фондами, принимать надлежащие действия в отношении запрещенных лиц, определяемых проспектом Фондов. Например, надлежащие действия могут включать в себя блокирование счета запрещенного лица. Это будет производиться в соответствии с законами и нормативными актами, а также в лучших интересах Фондов и инвесторов.
• Фонды могут применять 10%-ный предел для платежных поручений и отклонить платежные поручения, превышающие этот предел. В практическом смысле это означает, что если сумма платежных распоряжений от всех инвесторов превысит 10% чистой номинальной стоимости активов (NAV) субфонда в этот же день, Фонды могут сократить размер платежных распоряжений таким образом, чтобы их сумма не превышала 10% значения NAV. Для увеличения прозрачности брокерские вознаграждения будут разбиты на брокерские исполнительские сборы и исследовательские сборы. Исследовательские сборы, если они применимы, могут достигать максимальной суммы в размере 0,20% годовых от суммы чистых активов соответствующего субфонда.
• Обновленный проспект для соответствующих Фондов будет включать в себя изменения, сделанные с целью отражения законодательных и нормативных требований, а также разъяснения и редакторскую правку.
  • Обновленная документация касательно продуктов доступна бесплатно в зарегистрированном офисе компании SEB AM и в зарегистрированном офисе каждого из фондов SICAV UCITS.
• Если Вы не желаете продолжать инвестировать в свой Фонд, Вы можете изъять средства, вложенные в Ваши паи/акции. Чтобы не платить комиссию за изъятие инвестиций, Вам необходимо изъять средства в течение 1 месяца со дня, которым датировано данное уведомление.  Просим Вас учесть, что изъятию средств может сопутствовать обязанность по уплате налогов.

При наличии каких-либо вопросов, касающихся вышеописанной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты AM@sebgroup.lu.

Список фондов UCITS

• SEB Concept Biotechnology
• SEB deLuxe
• SEB Fund 1
• SEB Fund 2
• SEB Fund 3
• SEB Fund 4
• SEB Fund 5
• SEB High Yield
• SEB SICAV 1
• SEB SICAV 2
• SEB Strategy Fund

Изменения в отношении фонда SEB Concept Biotechnology

Начиная с упомянутого в настоящем документе дня вступления изменений в силу, фонд SEB Concept Biotechnology может использовать колеблющееся ценообразование. Колеблющееся ценообразование предназначено для защиты инвестиций Пайщиков в ситуации, когда существенные суммы вливаются в Фонды и изымаются из Фондов. Если такое произойдет, руководство компании может принять регулирующие меры – такие как торги на рынке, в целях обеспечения желаемого размещения активов для Фондов. Торги могут повлечь за собой издержки, которые повлияют на цену пая Фондов и на стоимость активов имеющихся пайщиков.