Teade eurofondi osakuomanikele/aktsionäridele

Soovime teile teada anda, et SEB Asset Management S.A. (SEB AM), kes tegutseb fondivalitsejana, ühineb 2. novembril 2016 SEB Investment Management AB-ga (SEB IM AB). Seoses sellega avab SEB IM AB filiaali ka Luksemburgis. Ühinemine ja filiaali avamine lihtsustavad fondiva-litsejate juhtimisstruktuuri SEB Grupis.

SEB IM AB asutati 19. mail 1978 piiratud vastutusega äriühinguna (aktiebolag, AB). Äriühing on registreeritud Rootsis aadressil
Sveavägen 8, SE-106 40 Stockholm. Rootsi finantsinspektsioon on andnud SEB IM AB-le tegevusloa eurofondide valitsemiseks ning  finant-sinstrumentide ja investeerimisportfellide valitsemiseks Rootsi eurofondide seaduse alusel (SFS 2004:46).

Kuidas see mõjutab teid ja fonde

• Fonde valitseb hetkel SEB AM.  Pärast SEB AM-i ja SEB IM AB ühinemist valitseb SEB IM AB fonde otse või oma Luksemburgi fi-liaali kaudu. Fondide alaliseks asukohaks jääb endiselt Luksemburg. Riskijuhtimist ja juhtimisalaseid tegevusi viib läbi SEB IM AB Luksemburgi filiaal.
• Fondiinvesteeringud vastavad eetilistele ja/või jätkusuutlikkuse põhimõtetele nii, nagu neid järgib SEB IM AB.
• G20, Singapur ja Hongkong lisatakse nende riikide nimekirja, kes emiteerivad või tagavad vabalt kaubeldavaid väärtpabereid ja rahaturuinstrumente, millesse fondid võivad investeerida.
• Muudatus fondide prospektide paragrahvis 5.2.1 „Emiteerimise piirangud“ võimaldab fondivalitsejal võtta tarvitusele asjakohased meetmed keelatud isikute suhtes, kes on määratletud fondide prospektides. Nii näiteks on asjakohaseks meetmeks keelatud isiku konto blokeerimine. See toimuks vastavalt seadustele ja määrustele ning on fondide ja nende investorite parimates huvides.
• Fondid võivad rakendada müügikorraldustele 10% künnise ja võivad müügikorraldused edasi lükata osas, mis seda künnist ületa-vad. Praktikas tähendab see seda, et kui kõik müügikorraldused kõikidelt investoritelt ületavad 10% allfondi puhasväärtusest (NAV) samal päeval, võivad fondid vähendada müügikorralduste suurust nii, et kõik kokku ei ületaks 10% puhasväärtusest. Läbi-paistvuse suurendamiseks jagatakse maaklertasud maaklerite täitmistasudeks ja uuringutasudeks. Uuringutasud (kui neid kohal-datakse) võivad ulatuda kuni 0,20%-ni vastava allfondi netovaradest aastas.
• Vastavate fondide uuendatud prospektid hakkavad sisaldama muudatusi, mis kajastavad nii järelevalvealaseid nõudmisi kui ka selgitusi ja toimetuslikku laadi muudatusi.
• Uuendatud tooteinfo on saadaval tasuta SEB AM registrijärgses asukohas ning iga SICAV eurofondi registrijärgses asukohas.
• Kui te ei soovi jätkata oma fondi investeerimist, siis võite oma osakud/aktsiad tagasi müüa. Et seda teha ilma tagasivõtutasu maksmata, peate te need tagasi müüma 1 kuu jooksul alates käesoleva teate kuupäevast.  Palume tähele panna, et sellega võib kaasneda tulumaksukohustus.

Kui teil on küsimusi siintoodud info osas, olete oodatud meiega ühendust võtma AM@sebgroup.lu. 

Eurofondide nimekiri, mida muudatus puudutab:

• SEB Concept Biotechnology
• SEB deLuxe
• SEB Fund 1
• SEB Fund 2
• SEB Fund 3
• SEB Fund 4
• SEB Fund 5
• SEB High Yield
• SEB SICAV 1
• SEB SICAV 2
• SEB Strategy Fund

SEB Concept Biotechnology fondi puudutav muudatus:

Käesolevas dokumendis toodud ühinemise kuupäeva seisuga võib SEB Concept Biotechnology hakata kasutama kõikuvat hinnastamist (swing pricing). Kõikuv hinnastamine on mõeldud osakuomanike investeeringute kaitsmiseks olukorras, kus olulised summad lähevad fondist välja või tulevad fondi sisse. Sellisel juhul peab fondivalitseja tegema investeerimisportfellis korrektsioone, nt tegema turutehinguid, et säilitada fondi jaoks soovitud portfelli jaotus. Kauplemine võib kaasa tuua kulusid, mis võib omakorda mõ-jutada fondide osakuhinda ning olemasolevate osakuomanike osakute väärtust.